Opções de negociação difíceis

6 Opções Negociando Mitos Desmistificados.

21 de outubro de 2014.

6 Opções Negociando Mitos Desmistificados.

Existe muita desinformação em torno do setor de negociação de opções. Na busca por ensinar aos investidores uma nova maneira de administrar seu dinheiro, ouvimos algumas afirmações ultrajantes sobre por que os investidores não deveriam negociar opções.

Bem, devido ao fato de que a população em geral não tem tempo para realmente entender quais são as opções e como elas funcionam como uma ferramenta de investimento, gostaríamos de ter tempo para desmascarar esses mitos.

Aqui estão os principais mitos que ouvimos de investidores que não estão gerenciando seu próprio dinheiro:

1. 'Opções de negociação é apenas para profissionais.'

Tom Sosnoff - Co-CEO de massa, fundador do gostoso comércio)

Antes da primeira plataforma de negociação de varejo on-line foi construída (thinkorswim - que foi co-fundado pelo co-CEO da massa), este mito era meio verdadeiro.

As opções sempre foram uma ferramenta disponível para os investidores, mas não eram tão amplamente adotadas porque não havia tecnologia de apoio para ajudar a indústria (os profissionais tinham acesso a ferramentas melhores e acesso mais rápido às notícias do setor, dando-lhes a vantagem).

Então veio a primeira plataforma de negociação on-line que trouxe a tecnologia comercial que os profissionais estavam usando para o público em geral. Desde então, a tecnologia melhorou exponencialmente e o comércio varejista começou a ser adotado pelas massas.

2. 'Ouvi dizer que as opções de negociação são muito mais arriscadas do que investir em ações / títulos'.

Este nos invalida porque as opções foram inicialmente criadas como uma maneira de reduzir o risco, e não aumentá-lo. Ouvimos dizer que os investidores vão tão longe a ponto de dizer que a negociação de opções é muito mais arriscada do que a negociação de ações. Isso simplesmente não é verdade. Na verdade, as opções permitem que um investidor invista em ações com muito menos dinheiro (capital) e com potencialmente menos risco de queda do que uma ação pode manter.

A negociação de opções é tão segura quanto a negociação de ações, desde que você se familiarize com estratégias que definiram risco. Ao adotar estratégias de risco definidas, você saberá o que está perdendo em uma negociação antes mesmo de ela ser colocada.

As opções podem ser arriscadas se você não usar operações de risco definidas (isso geralmente se refere a opções nuas). Se as opções forem vendidas nuas (o que significa que elas não são garantidas por ações), o investimento inerentemente traz risco se o mercado de ações for contra a opção nua.

3. "A negociação de opções é muito difícil de entender."

A negociação de opções não é necessariamente difícil de entender, apenas requer compromisso de tempo (como qualquer outra atividade ou hobby).

Pense no primeiro esporte de equipe que você jogou quando criança. Você não foi capaz de simplesmente entrar no campo e dominar. Você tinha que praticar e aprender os fundamentos, depois trabalhar em estratégias e técnicas. A negociação de opções não é diferente.

Uma vez que você construa sua base de conhecimento de opções, os conceitos começarão a se sobrepor e você começará a ver como as diferentes partes se encaixam. Contanto que você seja paciente, verá que entender os conceitos básicos não é difícil. O conhecimento acumular-se-á com o tempo, contanto que você fique com ele. A maioria dos investidores com quem conversei ganhou bastante entendimento para começar a negociar bem menos de 3 meses.

Se você não acredita em nada que acabei de lhe dizer, não acredite em mim. Confira a página do comerciante em destaque no aplicativo de massa. Lá você encontrará Alex. Alex é um aluno do 7º ano que aprendeu sozinho a negociar ações e opções (ele começou a aprender sobre investimento / negociação por volta dos 9 anos). Ele agora aconselha seu pai sobre quais negócios ele deveria estar fazendo!

4. 'É fácil lucrar opções de negociação'.

Algumas pessoas analisam as opções como um tipo de investimento "rápido e rápido". Eles ouviram falar de um amigo que 'comprou uma opção na Apple' ($ AAPL) alguns meses atrás e que ganhou muito quando o preço sofreu uma alta dramática. Essas ocorrências acontecem, mas não são comuns.

Investir em opções como uma maneira de ganhar dinheiro rápido é o caminho errado para abordar a negociação de opções (ou qualquer tipo de negociação para esse assunto). Não há investimentos reais "fique rico rapidamente" e isso não é uma solução para ganhar dinheiro rápido. É outro instrumento para ajudar você a gerenciar seu próprio dinheiro.

Se você é abordado por alguém que afirma que pode te ensinar a ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo usando opções de ações, corra para o outro lado. rapidamente.

5. 'Não são opções a razão para o crash da bolsa de valores?'

Opções de ações nunca foram a causa de um crash no mercado de ações. As opções receberam uma parte da culpa após a última crise financeira (2008), mas, na realidade, as quedas não são causadas por um produto alavancado em si, é mais a ganância que leva os investidores / banqueiros a usar mal a alavancagem.

As opções são classificadas como derivativos e, portanto, são instrumentos financeiros que permitem a alavancagem do investimento. Qualquer produto de investimento pode inerentemente ser mais ou menos arriscado do que outros com base na quantidade de alavancagem que ele permite. As opções não são o único tipo de derivativo, existem literalmente milhares de tipos de derivativos, mas os mais comuns são opções, futuros e swaps.

Em 2008, os banqueiros / comerciantes começaram a assumir mais riscos do que deveriam (devido à desregulamentação da indústria ao longo dos anos) e estavam fazendo investimentos arriscados em derivativos que não estavam sendo classificados adequadamente (novamente, devido à desregulamentação). No entanto, os derivativos que estavam negociando eram os swaps de crédito de risco e os derivativos hipotecários (no caso de 2008, as hipotecas subprime), e não as opções de ações. Veja o vídeo abaixo para uma explicação simples:

6. "Não tenho dinheiro suficiente para negociar opções".

Para começar com uma conta de negociação de margem (o tipo de conta que você precisará para utilizar algumas estratégias de opções básicas, como verticais, condores de ferro, etc.), você só precisa de $ 2000 para começar.

Agora eu digo "apenas" no sentido relativo. Para algumas pessoas (inclusive eu), isso é muito dinheiro para começar, especialmente como um investidor mais jovem. No entanto, para ter sucesso como investidor, todo mundo precisa começar em algum lugar e essa é a linha de base para a negociação de opções.

Geralmente, é melhor começar com menos dinheiro em sua conta de negociação do que colocar todo o seu dinheiro na conta imediatamente. Dessa forma, à medida que você aprende com seus negócios, você pode ajustar estratégias e adicionar dinheiro à sua conta à medida que se sente mais à vontade com as estratégias que está usando.

Você consegue pensar em algum outro mito que não abordamos? Deixe-os nos comentários!

Cinco erros a evitar quando as opções de negociação.

(Especialmente porque depois de ler isto, você não terá desculpa para isso.

Nós somos todas as criaturas do hábito & mdash; mas alguns hábitos valem a pena quebrar. Operadores de opções de todos os níveis tendem a cometer os mesmos erros repetidas vezes. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada.

Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal de contas, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que tornar mais difícil do que precisa ser?

ERRO 1: Não ter um plano de saída definido.

Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes. Quando as opções de negociação, assim como quando você está negociando ações, é fundamental para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo nas veias, ou que você precisa engolir todos os seus medos de uma forma sobre-humana.

É muito mais simples do que isso: sempre planeje trabalhar e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções estejam lhe dizendo, não se desvie dela.

Como você pode negociar mais esperto.

Planejar sua saída não é apenas minimizar a perda se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando um negócio está indo do seu jeito. Você precisa escolher seu ponto de saída superior e ponto de saída negativo antecipadamente.

Mas é importante ter em mente que, com as opções, você precisa de mais do que metas de preços positivos e negativos. Você também precisa planejar o prazo para cada saída.

Lembre-se: as opções são um ativo em decomposição. E essa taxa de decaimento acelera à medida que sua data de vencimento se aproxima. Portanto, se você for muito tempo chamado ou colocado e o movimento que você previu não acontecer dentro do período de tempo esperado, saia e passe para a próxima negociação.

Decaimento do tempo não tem sempre que te machucar, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está colocando a deterioração do tempo para trabalhar para você. Em outras palavras, você é bem-sucedido se a queda de tempo corroer o preço da opção e você conseguir manter o prêmio recebido pela venda. Mas lembre-se que este prêmio é o seu lucro máximo, se você estiver com uma ligação ou um número curto. O outro lado é que você está exposto a um risco potencialmente substancial se o negócio der errado.

A linha inferior é: você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa que tipo de estratégia você está executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios rentáveis ​​porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores, porque você está esperando que o comércio volte em seu favor.

E se você sair cedo demais e deixar um pouco de vantagem na mesa?

Esta é a preocupação do profissional clássico, e é frequentemente usada como uma razão para não se ater a um plano original. Aqui está o melhor contra-argumento em que podemos pensar: E se você lucrar mais consistentemente, reduzir sua incidência de perdas e dormir melhor à noite?

Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais sob controle. Claro, a negociação pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um único hit. E também não deveria ser motivo de preocupação para as úlceras. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, cumpri-lo como super-cola.

ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas "dobrando" & rdquo;

Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: "Nunca compro opções realmente fora do dinheiro", disse. ou "nunca vender opções dentro do dinheiro". & rdquo; Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios & mdash; até você se encontrar em uma negociação que se moveu contra você.

Todos nós estivemos lá. Diante de um cenário em que uma negociação faz precisamente o oposto do que você espera, você é frequentemente tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar a negociar a mesma opção com a qual começou. Nesses casos, os comerciantes estão sempre pensando, "Não seria legal se todo o mercado estivesse errado, não eu?"

Como um corretor da bolsa, você provavelmente já ouviu uma justificativa para "dobrar para cima": se você gostou da ação aos 80 anos quando a comprou pela primeira vez, você precisa amá-la aos 50 anos. Assim, ela pode ser tentadora. para comprar mais ações e diminuir a base de custo líquido no comércio. Seja cauteloso, porém: O que às vezes pode fazer sentido para as ações muitas vezes não voa no mundo das opções.

Como você pode negociar mais esperto.

& ldquo; Duplicação & rdquo; em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou têm as mesmas propriedades que o estoque subjacente.

Embora a duplicação possa reduzir sua base de custos por contrato para toda a posição, ela geralmente apenas aumenta seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e você está contemplando o anteriormente impensável, basta recuar e se perguntar: "Se eu já não tivesse uma posição no lugar, isso seria uma negociação que eu faria?" Se a resposta for não, então não faça.

Feche o comércio, corte suas perdas e encontre uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas elas podem explodir rapidamente se você continuar se aprofundando. É um passo muito mais sábio aceitar uma perda agora, em vez de se preparar para uma catástrofe maior depois.

ERRO 3: Negociando opções ilíquidas.

Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço de venda (quanto alguém está disposto a vender uma opção) .

Muitas vezes, o preço de compra e o preço de venda não refletem o que a opção realmente vale. O & ldquo; real & rdquo; O valor da opção estará, na verdade, em algum lugar próximo ao meio do lance e será solicitado. E até que ponto os preços de compra e venda se desviam do valor real da opção depende da liquidez da opção.

& ldquo; Liquidez & rdquo; no mercado, há compradores e vendedores ativos em todos os momentos, com forte concorrência para preencher as transações. Essa atividade impulsiona a oferta e solicita preços de ações e opções mais próximos.

O mercado de ações é geralmente mais líquido que seus mercados de opções relacionadas. Isso porque os negociadores de ações estão negociando apenas uma ação, enquanto as opções de negociação de ações de uma determinada ação têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

As opções de dinheiro e perto do dinheiro com expiração de curto prazo são geralmente as mais líquidas. Assim, o spread entre os preços de compra e venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se distancia mais da greve no dinheiro e / ou a data de vencimento aumenta ainda mais no futuro, as opções geralmente serão menos e menos líquidas. Consequentemente, o spread entre os preços de compra e venda normalmente será mais amplo.

Iliquidez no mercado de opções torna-se um problema ainda mais sério quando se lida com ações ilíquidas. Afinal, se a ação estiver inativa, as opções provavelmente ficarão ainda mais inativas, e o spread bid-ask será ainda maior.

Imagine que você está prestes a negociar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de US $ 2,00 e um preço de venda de US $ 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você pode nem se curvar para pegar um quarto se vir um na rua. Mas para uma posição de opção de US $ 2,00, 25 centavos é um total de 12,5% do preço!

Imagine sacrificar 12,5% de qualquer outro investimento logo de cara. Não é muito atraente, é?

Como você pode negociar mais esperto.

Em primeiro lugar, faz sentido negociar opções sobre ações com alta liquidez no mercado. Uma ação que negocie menos de 1.000.000 de ações por dia é geralmente considerada ilíquida. Portanto, as opções negociadas nessa ação provavelmente serão ilíquidas também.

Quando você está negociando, você pode querer começar olhando para opções com juros em aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que você deseja negociar. Por exemplo, se você está negociando 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50, ou uma participação em aberto de pelo menos 500 contratos.

Obviamente, quanto maior o volume de um contrato de opção, mais próximo o spread de compra e venda provavelmente será. Lembre-se de fazer as contas e certifique-se de que a largura do spread não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque, embora os números possam parecer insignificantes no começo, a longo prazo eles podem realmente aumentar.

Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Serviço de corte de árvores de Joe, você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções sobre eles.

ERRO 4: Esperar muito tempo para recomprar estratégias curtas.

Podemos resumir este erro a um conselho: esteja sempre pronto e disposto a recomprar estratégias curtas antecipadamente. Quando um negócio está indo do seu jeito, pode ser fácil descansar sobre os louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que está trabalhando a seu favor pode facilmente virar para o sul.

Há um milhão de desculpas que os traders dão a si mesmos por esperar demais para comprar de volta as opções que eles venderam: "Eu estou apostando que o contrato irá expirar sem valor". "Eu não quero pagar a comissão para sair da posição" & rdquo; "Espero conseguir um pouco mais de lucro com o trade & rdquo; & hellip; A lista continua e continua.

Como você pode negociar mais esperto.

Se sua opção curta ficar fora do dinheiro e você puder comprá-la de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, faça-a. Não seja barato.

Aqui está uma boa regra geral: se você conseguir manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la de volta imediatamente. Caso contrário, um dia desses, uma opção curta voltará e te morderá quando tiver esperado muito tempo para fechar sua posição.

Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta por US $ 1,00 e pode comprá-la de volta por 20 centavos por semana antes da expiração, aproveite a oportunidade. Muito raramente valerá uma semana extra de risco apenas para gastar 20 centavos.

Este é também o caso de negociações mais altas, mas a regra pode ser mais difícil de manter. Se você vendeu uma estratégia por US $ 5,00 e custaria US $ 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador permanecer na sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Os negócios de opções podem ir para o sul com pressa. Assim, ao gastar 20% para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode poupar muitos tapas dolorosos na testa.

ERRO 5: Legging em negociações com spread.

& ldquo; Legging em & rdquo; é quando você entra nas diferentes pernas de uma negociação de várias pernas, uma de cada vez. Se você está negociando um longo spread de chamada, por exemplo, você pode ficar tentado a comprar a longa chamada primeiro e então tentar cronometrar a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para extrair outro níquel ou dois da oferta. segunda perna.

No entanto, muitas vezes o mercado vai cair em vez disso, e você não será capaz de retirar sua propagação em tudo. Agora você está preso com uma longa chamada sem nenhuma maneira de proteger seu risco.

Como você pode negociar mais esperto.

Todos os traders participaram de spreads antes do & mdash; mas não aprenda sua lição da maneira mais difícil. Sempre insira um spread como um único trade. É simplesmente insensato assumir riscos extras no mercado desnecessariamente.

Quando você usa a tela de negociação de spread da Ally Invest, você pode ter certeza de que todas as etapas de sua negociação são enviadas ao mercado simultaneamente, e nós não executaremos seu spread a menos que possamos atingir o débito líquido ou crédito que você está procurando. É simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra.

(Lembre-se de que as estratégias de várias etapas estão sujeitas a riscos adicionais e comissões múltiplas e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu consultor fiscal antes de se envolver nessas estratégias.)

Por que a maioria das pessoas falha miseravelmente na negociação de opções (e como evitá-la)

Fatos são fatos certos? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que negociam opções falham miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho que é seguro assumir que você pode ser uma das pessoas que prosperam com a troca de opções.

Vamos ser honestos, porém, a maioria das opções de iniciantes não são profissionais. Na verdade, a maioria deles nem tem experiência em finanças e não entende por que as coisas acontecem como no mercado de ações ou na economia.

Para traders como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa a princípio. Mas fique tranqüilo, se você praticar e aprender você PODE se tornar uma negociação de muito sucesso - não deixe ninguém te convencer do contrário!

Abaixo, listo as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.

Assumindo que a negociação de opções é "simples"

Você já participou de um seminário de opções, aprendeu com um cara como é “simples” ter uma alta renda com a negociação de opções, mas quando você foi para casa e começou a negociar, você não conseguiu nenhuma renda consistente?

Que história clássica é contada repetidas vezes. Eu estive nesses seminários também e tenho as cicatrizes para provar isso.

Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "fique rico rapidamente", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você tem que estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.

A negociação de opções é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro, ou então todo mundo estaria fazendo isso, certo?

Você tem que fazer um esforço consciente a cada dia para aprender e melhorar.

Não Criando um Plano de Negociação Não-Emocional.

É aí que muitos iniciantes fracassam francamente. Para que os iniciantes se tornem consistentes na negociação de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado de modo que tudo que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) leva a nossa tomada de decisão.

Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociar como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a negociar opções com sucesso. Porque neste momento não é sobre o quão "inteligente" você é. Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.

É sempre falta de conhecimento que mata.

De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que nos magoa mais. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar alunos a cada semana. Vai um pouco algo assim…

Meu pai foi mecânico da Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo a partir do zero. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se tentasse.

Não é que eu não tenha falta de habilidade - eu posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se qualquer coisa, desde que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.

Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação de grande sucesso continuam a aprender e crescer a cada mês. Eles montam um ótimo plano de negociação, têm sólida gestão de risco e aprendem sobre novas estratégias.

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Não ter um treinador.

Todo grande atleta conhece o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica na negociação de opções.

Sim, você pode fazer razoavelmente bem sozinho. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, obtendo retornos maiores, certamente precisará de um técnico.

Não é incomum ouvir investidores fracassados ​​fazerem comentários como estes: “Eu deveria ter visto isso chegando”, ou “Se eu apenas ficasse focado, eu teria conseguido”. Nesses casos, um coach teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar essas decepções. Tal treinador teria que ser um profissional experiente com experiência comprovada.

Acima de tudo, se você quer se mudar para os níveis mais altos, você pode precisar não apenas de um, mas de um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; Eles têm equipes de profissionais altamente qualificados, orientando todos os aspectos de seus portfólios.

Isto é particularmente valioso, já que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e insights neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surjam fora de seus planos iniciais. Como alternativa, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre bom ter um segundo par de olhos para avaliar seu progresso.

Além disso, sempre fique de olho no que outros operadores de opções estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir os outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.

Não Entendendo Riscos e Recompensas.

Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará levando ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras comerciais podem acabar temendo riscos. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados negociar. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente, porque a recompensa costuma estar intimamente ligada a riscos.

Por outro lado, alguns traders concentram-se demais em recompensas e acabam dando pouca importância ao risco. Pode realmente correr bem por algum tempo, mas a boa corrida está fadada a chegar ao fim em algum momento.

Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.

É sempre bom saber quando parar de fazer negócios. Se você tem 40K e acha que pode ter até 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80 mil ficaria apenas cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos você deveria), toda recompensa tem alguns riscos associados a ela. E muitas vezes, recompensas mais altas têm riscos maiores.

Você pode se identificar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários como você lida com eles.

Como uma opção de venda é exercida?

Uma opção de venda é um contrato que dá ao titular da opção o direito, mas não a obrigação, de vender uma quantidade definida de ações (100 ações por contrato) a um preço definido. Se a opção for exercida, o redator da opção deve comprar as ações do detentor da opção.

[Put e call options são as duas ferramentas fundamentais para a negociação de opções. Se você é novato na negociação de opções, o curso Opções para iniciantes da Investopedia mostrará a mecânica das opções e como elas podem ser usadas para proteção e especulação, com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]

O oposto de uma opção de venda é uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar uma quantidade definida de ações a um preço definido. Seja uma opção de compra ou venda, no entanto, o detentor da opção pode exercer ou atuar no contrato a qualquer momento (opção americana) até sua data de expiração.

Se o detentor quiser exercer o contrato, ele simplesmente informa ao corretor a intenção de se exercitar. Por exemplo, se a Max comprar uma opção de venda de US $ 10 em março na Ford Motor Co., ela lhe dará o direito de vender 100 ações da Ford por US $ 10 antes da data de expiração em março, que geralmente cai na terceira sexta-feira. Se a Max já detiver 100 ações da Ford, seu corretor simplesmente venderá essas ações ao preço de US $ 10. Nesse caso, Max perceberia um ganho se o preço atual pelo qual ele pudesse vender as ações da Ford no mercado estivesse abaixo do preço de exercício de 10 dólares. Por exemplo, se após Max ter comprado a opção de venda, as ações caírem para US $ 5, ele ainda poderá vender 100 ações a US $ 10 (US $ 1.000) em vez dos US $ 500 (US $ 5 x 100) pelos quais ele poderia vender as ações. o mercado. Essa transação representaria um ganho econômico de US $ 500 para o Max.

Agora vamos supor que Max não tenha ações da Ford Motor Co. em sua conta e ele notifique seu corretor que ele quer exercer a opção. O corretor da Max poderia então comprar 100 ações da Ford por US $ 5 e vendê-las a US $ 10. Neste caso, Max também receberia um ganho de $ 500 na opção.

A outra alternativa para exercer uma opção é simplesmente vender a opção de volta ao mercado. Se Max escolher essa rota, o preço que receberia no mercado seria equivalente ao ganho de exercício. Nesse caso, cada opção seria vendida por US $ 5, o que custaria ao comprador US $ 500 - esse preço é determinado pelo preço da opção vezes as ações que ele controla (US $ 5 x 100).

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